基金经理：张棪
| 单位净值:1.0152 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0152 | 截止日期:2026/5/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城兴达债券A(024954)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 73,421 | 73,691 | 0 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 111,184 | 132,621 | 0 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0049 | 0.0022 | ||
| 期末基金资产净值(元) | 12,234,500 | 23,079,100 | 0 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0055 | 1.0038 | ||
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