基金经理：寇斌权
| 单位净值:1.0510 | 净值增长率:0.91% | 累计净值:1.0510 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华中证800自由现金流ETF联接C(024656)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -23,982,400 | -825,842 | 6,129,790 | 6,872,980 |
| 基金本期净收益(元) | -5,407,060 | 1,595,510 | 3,090,750 | 2,106,160 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1542 | -0.0073 | 0.0845 | 0.034 |
| 期末基金资产净值(元) | 102,866,000 | 217,021,000 | 68,600,400 | 100,956,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.003 | 1.1796 | 1.116 | 1.0347 |
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