基金经理：王超
| 单位净值:1.1419 | 净值增长率:-0.46% | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:1.1419 | 截止日期:2026/8/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C(024533)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 21,150 | -14,243 | 115 | 2,473 |
| 基金本期净收益(元) | 1,492 | 2,499 | 495 | 26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1243 | -0.107 | 0.0031 | 0.1207 |
| 期末基金资产净值(元) | 152,352 | 228,447 | 41,916 | 30,824 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1987 | 1.0968 | 1.1098 | 1.117 |
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