基金经理：刘宇涛
| 单位净值:0.9103 | 净值增长率:0.52% | 累计净值:0.9103 | 截止日期:2026/8/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元中证港股通创新药指数发起式C(024408)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -7,532,370 | 2,601,920 | -22,304,300 | 1,932,490 |
| 基金本期净收益(元) | -3,246,700 | -2,034,080 | -3,457,280 | 91,871 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1009 | 0.0283 | -0.1921 | 0.1159 |
| 期末基金资产净值(元) | 47,441,700 | 73,218,100 | 91,882,500 | 79,155,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7542 | 0.857 | 0.8473 | 1.0566 |
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