基金经理：郜哲
| 单位净值:1.1311 | 净值增长率:-2.20% | 净值增长率:-2.20% | 累计净值:1.1311 | 截止日期:2026/8/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富中证港股通创新药指数型发起式C(024364)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -2,765,300 | -3,025,440 | -2,976,600 | 1,693,190 |
| 基金本期净收益(元) | -870,844 | -959,720 | 32,447 | 685,253 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1341 | -0.123 | -0.2686 | 0.2043 |
| 期末基金资产净值(元) | 19,742,100 | 23,764,500 | 11,970,100 | 12,971,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9514 | 1.0738 | 1.0558 | 1.3256 |
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