基金经理：郜哲
| 单位净值:1.1228 | 净值增长率:1.13% | 累计净值:1.1228 | 截止日期:2026/10/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富中证港股通创新药指数型发起式A(024363)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -1,547,670 | 210,085 | -3,157,460 | 3,835,480 |
| 基金本期净收益(元) | -520,163 | -380,296 | 48,280 | 832,523 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1245 | 0.0177 | -0.2683 | 0.3176 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,175,600 | 12,917,400 | 12,433,300 | 15,863,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9573 | 1.0794 | 1.0599 | 1.3273 |
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