基金经理：郑少亮
| 单位净值:1.0211 | 累计净值:1.0361 | 截止日期:2026/9/11 | |||
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| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C(024340)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 7,484 | 167,486 | 14,449 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 6,195 | 172,649 | 26,379 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0071 | 0.0038 | 0.0027 | |
| 期末基金资产净值(元) | 966,377 | 1,226,930 | 202,197,000 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0189 | 1.0266 | 1.019 | |
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