| 单位净值:1.0287 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0287 | 截止日期:2026/8/19 | ||
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| 最新规模:0.83亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银120天滚动持有债券C(024301)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 335,766 | 466,553 | 773,705 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 661,284 | 306,529 | 872,973 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0062 | 0.0065 | 0.0048 | |
| 期末基金资产净值(元) | 82,442,800 | 72,891,100 | 72,411,400 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0265 | 1.0113 | 1.0049 | |
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