| 单位净值:1.0227 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0227 | 截止日期:2026/10/12 | ||
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| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达安如30天持有债券A(024284)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 138,780 | 147,997 | 168,939 | 85,671 |
| 基金本期净收益(元) | 145,597 | 124,607 | 175,062 | 81,329 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0052 | 0.0047 | 0.0055 | 0.0033 |
| 期末基金资产净值(元) | 16,705,800 | 59,616,000 | 33,729,000 | 15,533,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0186 | 1.0136 | 1.0089 | 1.0033 |
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