基金经理：万琼
| 单位净值:2.1189 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:2.1189 | 截止日期:2026/8/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.66亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币(024237)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 36,755,900 | -11,974,000 | -2,097,120 | 332,100 |
| 基金本期净收益(元) | 4,519,540 | 3,675,250 | 712,600 | 27,544 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4404 | -0.1225 | -0.0247 | 0.1355 |
| 期末基金资产净值(元) | 170,422,000 | 156,911,000 | 202,779,000 | 9,272,360 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.1743 | 1.7479 | 1.8771 | 1.8564 |
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