基金经理：张洪磊
| 单位净值:0.8630 | 累计净值:0.8630 | 截止日期:2026/9/7 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国新国证新利C(024229)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,463 | 9,766 | 4,973 | 111,309 |
| 基金本期净收益(元) | -467 | 777 | 22,403 | 115,492 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0034 | 0.0132 | 0.0037 | 0.0528 |
| 期末基金资产净值(元) | 297,676 | 357,602 | 1,022,210 | 1,096,850 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.876 | 0.868 | 0.867 | 0.857 |
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