| 单位净值:0.7141 | 净值增长率:-2.55% | 净值增长率:-2.55% | 累计净值:0.7141 | 截止日期:2026/10/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城恒生科技指数(QDII)C(024149)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -5,882,020 | -22,788,100 | -17,552,000 | 15,117,500 |
| 基金本期净收益(元) | -3,844,720 | -1,400,450 | 191,559 | 3,296,850 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0412 | -0.1782 | -0.1713 | 0.1413 |
| 期末基金资产净值(元) | 101,576,000 | 116,690,000 | 105,310,000 | 115,761,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7923 | 0.8312 | 0.995 | 1.1699 |
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