| 单位净值:1.0098 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0098 | 截止日期:2026/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华钰丰债券A(024089)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 592,010 | 917,300 | -432,532 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | -156,125 | 1,175,680 | 7,249,590 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0084 | 0.006 | -0.0006 | |
| 期末基金资产净值(元) | 55,522,200 | 90,143,400 | 331,436,000 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0121 | 1.0092 | 1.0119 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。