| 单位净值:1.9938 | 净值增长率:1.83% | 累计净值:1.9938 | 截止日期:2026/6/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.8亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方希元可转债债券D(024077)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | -33,972,300 | 20,204,000 | 15,154,800 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 82,739,100 | 12,737,500 | 3,547,930 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0584 | 0.0741 | 0.1973 | |
| 期末基金资产净值(元) | 1,245,640,000 | 678,072,000 | 318,310,000 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.7994 | 1.7927 | 1.7614 | |
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