基金经理：翟云飞
| 单位净值:1.7393 | 净值增长率:-0.95% | 净值增长率:-0.95% | 累计净值:1.7393 | 截止日期:2026/3/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上银中证半导体产业指数发起式C(024070)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | -1,482,480 | 7,629,520 | 0 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 2,787,450 | 965,491 | 0 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0594 | 0.5643 | ||
| 期末基金资产净值(元) | 30,812,000 | 46,792,500 | 0 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5908 | 1.617 | ||
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