基金经理：翟云飞
| 单位净值:1.7904 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.7904 | 截止日期:2026/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上银中证半导体产业指数发起式A(024069)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | -387,753 | 6,965,610 | 0 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 1,744,330 | 872,204 | 0 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0264 | 0.5887 | ||
| 期末基金资产净值(元) | 22,532,000 | 22,155,300 | 0 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5928 | 1.6182 | ||
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