基金经理：狄则徐
| 单位净值:1.2145 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.2145 | 截止日期:2026/9/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A(024059)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,033,730 | 2,526,910 | -1,520,780 | 7,128,600 |
| 基金本期净收益(元) | 1,928,200 | 1,502,700 | 1,038,460 | 913,797 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0214 | 0.0543 | -0.0396 | 0.4007 |
| 期末基金资产净值(元) | 62,971,200 | 84,651,000 | 58,617,600 | 37,537,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5739 | 1.5644 | 1.4574 | 1.4381 |
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