基金经理：陈文扬
| 单位净值:1.0348 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0348 | 截止日期:2026/9/2 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.94亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A(024048)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 6,482,120 | 12,717,300 | -640,459 | 15,499,500 |
| 基金本期净收益(元) | 6,188,290 | 9,590,830 | 12,413,600 | -2,449,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0125 | 0.0111 | -0.0002 | 0.0055 |
| 期末基金资产净值(元) | 387,486,000 | 841,081,000 | 1,919,430,000 | 2,825,770,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0185 | 1.0119 | 1.0039 | 1.0052 |
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