基金经理：李凯
| 单位净值:1.0495 | 净值增长率:3.02% | 累计净值:1.2195 | 截止日期:2026/7/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D(023964)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -4,523 | -2,295 | 10,202 | 1,842 |
| 基金本期净收益(元) | -4,143 | 1,450 | 7,189 | 894 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0738 | -0.0415 | 0.1294 | 0.1417 |
| 期末基金资产净值(元) | 56,727 | 35,395 | 110,999 | 81,939 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9989 | 1.0343 | 1.076 | 1.124 |
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