| 单位净值:1.2636 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.2636 | 截止日期:2026/5/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浙商汇金中证A500指数C(023880)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | -14,341 | -59,080 | 3,786,350 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 507,453 | 270,097 | 1,852,280 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0015 | -0.004 | 0.0691 | |
| 期末基金资产净值(元) | 10,440,800 | 13,104,800 | 19,482,900 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.131 | 1.1455 | 1.1419 | |
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