| 单位净值:1.1929 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.1929 | 截止日期:2026/3/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.37亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浙商汇金中证A500指数A(023879)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 100,025 | 9,137,200 | 0 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 638,703 | 4,248,430 | 0 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0031 | 0.0842 | ||
| 期末基金资产净值(元) | 35,154,700 | 38,888,300 | 0 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1469 | 1.1427 | ||
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