基金经理：谢治宇
| 单位净值:2.2022 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:8.3750 | 截止日期:2026/3/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.44亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全合润混合C(023875)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | -1,726,860 | 7,846,260 | 248,093 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 7,441,290 | 3,026,200 | 46,236 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0396 | 0.7074 | 0.1162 | |
| 期末基金资产净值(元) | 135,471,000 | 67,121,400 | 5,547,710 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.0717 | 2.1568 | 1.5864 | |
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