基金经理：王文龙
| 单位净值:0.9392 | 净值增长率:-3.84% | 净值增长率:-3.84% | 累计净值:0.9392 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢国企机遇慧选混合发起C(023825)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 14,001,300 | 1,026,640 | -6,812,510 | 1,318,870 |
| 基金本期净收益(元) | 3,942,640 | 322,187 | 726,940 | -2,897,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4243 | 0.0162 | -0.0613 | 0.0097 |
| 期末基金资产净值(元) | 29,155,400 | 41,334,300 | 92,821,300 | 137,258,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3291 | 0.8884 | 0.9508 | 1.0097 |
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