基金经理：孙慧
| 单位净值:1.4877 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:1.4877 | 截止日期:2026/9/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华可转债债券D(023702)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 12,478,800 | -8,023,520 | -2,032,350 | 34,410,900 |
| 基金本期净收益(元) | 5,301,210 | 1,801,440 | 7,102,830 | 23,994,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1164 | -0.0713 | -0.0191 | 0.2447 |
| 期末基金资产净值(元) | 121,124,000 | 167,872,000 | 138,048,000 | 158,908,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6795 | 1.5841 | 1.6342 | 1.6522 |
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