基金经理：袁之渿
| 单位净值:0.8847 | 净值增长率:-2.14% | 净值增长率:-2.14% | 累计净值:0.8847 | 截止日期:2026/9/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦新兴产业混合发起式A(023674)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,651,870 | 904,441 | -1,206,090 | 888,378 |
| 基金本期净收益(元) | 2,143,070 | -223,825 | -1,102,360 | 836,762 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0882 | 0.0473 | -0.0989 | 0.0718 |
| 期末基金资产净值(元) | 19,265,500 | 28,169,000 | 13,924,100 | 13,634,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2692 | 1.2285 | 1.0259 | 1.1284 |
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