基金经理：李海涛
| 单位净值:1.5391 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.5391 | 截止日期:2026/10/15 | |
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
蜂巢丰嘉债券E(023612)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 1 | 1 | 1 | -0 |
| 基金本期净收益(元) | 25 | 2 | 1 | 1 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 | 0.0076 | 0.0045 | -0.0009 |
| 期末基金资产净值(元) | 601 | 202 | 201 | 200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.459 | 1.4412 | 1.4336 | 1.4292 |
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