基金经理：陈颖
| 单位净值:2.5502 | 净值增长率:-1.35% | 净值增长率:-1.35% | 累计净值:2.6598 | 截止日期:2025/11/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.64亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰民族新兴混合C(023581)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 33,854,500 | 7,779,210 | -3,361,110 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 11,897,600 | -928,877 | 44,240 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.5632 | 0.2242 | -0.2128 | |
| 期末基金资产净值(元) | 297,300,000 | 109,403,000 | 51,896,600 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.8756 | 2.3548 | 2.2092 | |
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