基金经理：
| 单位净值:1.0122 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.0122 | 截止日期:2026/6/29 | ||
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| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通稳鑫三个月持有债券C(023576)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/29 | 2026/3/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 145,410 | 454,840 | 0 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 169,889 | 168,165 | 0 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0054 | 0.0037 | ||
| 期末基金资产净值(元) | 8,772,940 | 43,306,000 | 0 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0122 | 1.0057 | ||
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