基金经理：
| 单位净值:1.0136 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.0136 | 截止日期:2026/6/29 | ||
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| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通稳鑫三个月持有债券A(023575)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/29 | 2026/3/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 54,013 | 152,470 | 0 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 59,430 | 51,297 | 0 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 | 0.0045 | ||
| 期末基金资产净值(元) | 7,040,560 | 13,033,500 | 0 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0136 | 1.0065 | ||
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