基金经理：陆阳
| 单位净值:0.8740 | 净值增长率:2.62% | 累计净值:0.8740 | 截止日期:2026/9/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.74亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦高端装备混合发起式C(023567)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -62,560,400 | -295,300,000 | 11,101,700 | 77,173,300 |
| 基金本期净收益(元) | -106,244,000 | 5,404,340 | -103,541,000 | 41,473,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0528 | -0.2568 | 0.0113 | 0.2856 |
| 期末基金资产净值(元) | 900,969,000 | 927,982,000 | 1,552,070,000 | 1,168,980,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0177 | 0.9788 | 1.233 | 1.249 |
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