基金经理：陆阳
| 单位净值:0.9562 | 净值增长率:-6.78% | 净值增长率:-6.78% | 累计净值:0.9562 | 截止日期:2026/7/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦高端装备混合发起式A(023566)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -17,064,700 | -186,509 | 7,748,220 | -526,327 |
| 基金本期净收益(元) | -428,387 | -4,485,800 | 3,094,270 | -1,315,740 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2844 | -0.0046 | 0.3527 | -0.0362 |
| 期末基金资产净值(元) | 60,136,600 | 61,498,500 | 57,513,600 | 13,259,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9813 | 1.2354 | 1.2506 | 0.8441 |
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