基金经理：李庆阳
| 单位净值:1.1029 | 净值增长率:-1.09% | 净值增长率:-1.09% | 累计净值:1.1029 | 截止日期:2026/9/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.65亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C(023521)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 300,388,000 | -11,876,900 | -212,429,000 | 468,969,000 |
| 基金本期净收益(元) | 72,197,200 | 82,000,300 | 67,318,000 | 63,150,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4553 | -0.0135 | -0.1511 | 0.3926 |
| 期末基金资产净值(元) | 795,242,000 | 869,522,000 | 1,416,310,000 | 2,197,750,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5535 | 1.111 | 1.1818 | 1.321 |
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