| 单位净值:1.3901 | 净值增长率:0.70% | 累计净值:1.3901 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.37亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博道中证800指数增强C(023500)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 33,371,400 | -3,792,480 | 2,098,590 | 21,967,100 |
| 基金本期净收益(元) | 15,401,600 | 2,989,710 | 3,431,420 | 20,384,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2898 | -0.0384 | 0.0227 | 0.1895 |
| 期末基金资产净值(元) | 256,722,000 | 132,330,000 | 115,772,000 | 118,117,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5059 | 1.2396 | 1.2638 | 1.2383 |
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