| 单位净值:1.2898 | 净值增长率:-4.88% | 净值增长率:-4.88% | 累计净值:1.2898 | 截止日期:2026/7/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.38亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博道中证800指数增强C(023500)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -3,792,480 | 2,098,590 | 21,967,100 | 16,187,100 |
| 基金本期净收益(元) | 2,989,710 | 3,431,420 | 20,384,800 | 8,762,920 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0384 | 0.0227 | 0.1895 | 0.0533 |
| 期末基金资产净值(元) | 132,330,000 | 115,772,000 | 118,117,000 | 136,522,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2396 | 1.2638 | 1.2383 | 1.0513 |
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