基金经理：卢扬
| 单位净值:1.7793 | 净值增长率:1.52% | 累计净值:1.7793 | 截止日期:2026/9/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上银资源精选混合发起式C(023449)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -1,393,420 | 7,536,330 | 14,762,700 | 4,119,600 |
| 基金本期净收益(元) | 11,569,800 | 15,488,300 | 2,694,470 | 302,143 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0102 | 0.0461 | 0.3779 | 0.4412 |
| 期末基金资产净值(元) | 220,257,000 | 289,094,000 | 199,493,000 | 41,364,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.7956 | 1.8667 | 1.7124 | 1.4069 |
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