基金经理：余展昌
| 单位净值:0.9830 | 净值增长率:-2.48% | 净值增长率:-2.48% | 累计净值:0.9830 | 截止日期:2026/9/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.71亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华中证800证券保险指数(LOF)I(023379)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 2,342,530 | -11,527,000 | 11,593 | 7,217 |
| 基金本期净收益(元) | 196,652 | -44,343 | 2,922 | 1,017 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0396 | -0.238 | 0.0237 | 0.0423 |
| 期末基金资产净值(元) | 71,775,800 | 42,325,800 | 750,595 | 448,507 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9955 | 0.9643 | 1.1322 | 1.1137 |
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