基金经理：朱金钰
| 单位净值:1.4258 | 净值增长率:0.87% | 累计净值:1.4258 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信富时100指数(QDII)D人民币(023373)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 201,909 | 114,931 | 589,967 | 222,074 |
| 基金本期净收益(元) | 40,553 | -5,676 | 144,470 | 12,472 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0293 | 0.0126 | 0.0572 | 0.0434 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,930,480 | 10,935,600 | 14,869,200 | 9,829,690 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4305 | 1.4076 | 1.4028 | 1.3396 |
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