基金经理：朱碧莹
| 单位净值:1.7502 | 净值增长率:1.17% | 累计净值:1.7502 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰创业板50ETF发起联接C(023372)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 34,033,700 | 176,611 | 1,869,440 | 48,197,100 |
| 基金本期净收益(元) | 10,402,100 | 9,538,940 | 15,404,400 | 14,214,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.5751 | 0.0025 | 0.0165 | 0.4556 |
| 期末基金资产净值(元) | 131,530,000 | 91,032,100 | 139,614,000 | 157,939,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.1065 | 1.5389 | 1.5587 | 1.5637 |
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