基金经理：梅寓寒
| 单位净值:1.2076 | 净值增长率:-0.72% | 净值增长率:-0.72% | 累计净值:1.2076 | 截止日期:2026/8/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海中证A500指数增强A(023341)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 671,724 | -108,586 | 33,935 | 272,101 |
| 基金本期净收益(元) | 1,677,650 | 225,270 | 93,785 | 127,404 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1945 | -0.0373 | 0.0155 | 0.0977 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,070,480 | 4,887,710 | 2,843,190 | 1,918,240 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3119 | 1.127 | 1.1406 | 1.1319 |
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