| 单位净值:1.6227 | 净值增长率:6.46% | 累计净值:1.6227 | 截止日期:2026/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.45亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源人工智能主题混合C(023286)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -18,288,900 | -10,833,400 | 18,986,400 | -1,481,260 |
| 基金本期净收益(元) | -10,917,000 | 3,129,140 | 5,944,650 | -1,920,760 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2479 | -0.2253 | 0.4905 | -0.1424 |
| 期末基金资产净值(元) | 106,909,000 | 62,455,000 | 82,609,000 | 21,339,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1937 | 1.4249 | 1.643 | 1.1831 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。