基金经理：孟清扬
| 单位净值:1.0039 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0039 | 截止日期:2026/10/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A(023284)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -15,133 | -19,865 | 67,067 | 148,813 |
| 基金本期净收益(元) | 39,252 | 90,379 | 124,937 | 268,678 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0022 | -0.0016 | 0.0036 | 0.0041 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,262,160 | 10,901,600 | 13,791,300 | 25,538,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0012 | 1.0118 | 1.0137 | 1.0107 |
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