基金经理：陈奕雯
| 单位净值:1.0972 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.0972 | 截止日期:2026/2/6 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家安弘纯债D(023274)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 0 | -0 | 0 | -0 |
| 基金本期净收益(元) | 0 | -0 | 0 | -0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.005 | -0.004 | 0.005 | -0.001 |
| 期末基金资产净值(元) | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0962 | 1.0913 | 1.0952 | 1.0903 |
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