基金经理：范万里
| 单位净值:1.3772 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.3772 | 截止日期:2026/9/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商资管中证500指数增强发起C(023198)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 207,364 | 65,436 | 36,907 | 19,009 |
| 基金本期净收益(元) | 104,085 | -3,886 | 17,274 | 20,338 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2533 | 0.0964 | 0.1041 | 0.3311 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,309,670 | 732,349 | 461,543 | 818,580 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6129 | 1.3831 | 1.3305 | 1.2787 |
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