基金经理：范万里
| 单位净值:1.5198 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.5198 | 截止日期:2026/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商资管中证500指数增强发起A(023192)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 422,453 | 531,001 | 2,233,770 | 201,081 |
| 基金本期净收益(元) | 1,057,000 | 792,982 | 2,060,510 | -102,012 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0396 | 0.0528 | 0.2225 | 0.02 |
| 期末基金资产净值(元) | 15,836,000 | 13,425,800 | 12,870,700 | 10,627,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3883 | 1.3342 | 1.2814 | 1.059 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。