基金经理：柳叶青
| 单位净值:1.1905 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.1905 | 截止日期:2026/8/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞上证180ETF联接A(023179)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 728,702 | -533,560 | -128,940 | 5,809,720 |
| 基金本期净收益(元) | 282,880 | 776,609 | 854,468 | 3,874,870 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0924 | -0.0429 | -0.0077 | 0.1559 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,616,930 | 9,677,270 | 16,974,800 | 23,198,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2123 | 1.1238 | 1.1746 | 1.1838 |
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