基金经理：张琦
| 单位净值:2.7420 | 净值增长率:3.04% | 累计净值:2.7420 | 截止日期:2026/6/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保智慧生活股票C(023101)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 49,721,400 | 11,503,100 | 87,119,000 | -5,968,540 |
| 基金本期净收益(元) | 3,338,030 | -547,078 | -11,293,900 | 1,303,290 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1474 | 0.0408 | 0.2885 | -0.0176 |
| 期末基金资产净值(元) | 523,521,000 | 639,750,000 | 368,286,000 | 342,855,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.535 | 1.383 | 1.37 | 1.065 |
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