| 单位净值:1.2358 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2358 | 截止日期:2026/9/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C(023074)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -1,490,770 | 588,429 | 193,087 | 460,975 |
| 基金本期净收益(元) | 283,422 | 59,013 | 662,638 | 821,348 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.126 | 0.043 | 0.0114 | 0.0256 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,348,700 | 14,806,200 | 18,684,700 | 22,978,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0824 | 1.2133 | 1.1728 | 1.1656 |
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