基金经理：王娟娟
| 单位净值:1.1826 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1826 | 截止日期:2026/6/17 | ||
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| 最新规模:16.98亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商招悦纯债D(023072)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 10,650,800 | 3,399,770 | -5,198,000 | 7,271,720 |
| 基金本期净收益(元) | 4,927,680 | 4,485,900 | 6,525,750 | 5,841,040 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 | 0.0073 | -0.0082 | 0.0108 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,681,460,000 | 415,327,000 | 139,338,000 | 811,530,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1714 | 1.1588 | 1.1469 | 1.1544 |
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