| 单位净值:1.2324 | 净值增长率:1.89% | 累计净值:1.2324 | 截止日期:2026/6/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:22.7亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C(023004)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -12,637,900 | -2,361,380 | 112,209,000 | 9,800,890 |
| 基金本期净收益(元) | 15,341,900 | 10,529,200 | 10,555,300 | 622,651 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0068 | -0.0013 | 0.1492 | 0.0172 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,122,000,000 | 2,143,880,000 | 1,815,350,000 | 376,876,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1521 | 1.1566 | 1.1592 | 1.0243 |
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