| 单位净值:1.0280 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.0280 | 截止日期:2025/7/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.24亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C(023004)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 1,963,760 | 0 | 0 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | -567,649 | 0 | 0 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0028 | |||
| 期末基金资产净值(元) | 706,406,000 | 0 | 0 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0028 | |||
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