| 单位净值:1.2321 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.2321 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.46亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A(023003)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 198,555,000 | -27,642,300 | 7,954,310 | 54,698,800 |
| 基金本期净收益(元) | 44,065,000 | 16,234,600 | 7,660,420 | 4,668,510 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1058 | -0.0149 | 0.0073 | 0.1544 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,087,180,000 | 2,361,270,000 | 1,771,160,000 | 888,945,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2568 | 1.1562 | 1.1598 | 1.1616 |
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