| 单位净值:1.2062 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.2062 | 截止日期:2025/11/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝双债增强债券D(022986)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | -893,405 | 4,279 | 18,935 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 142,037 | 18,638 | 20,842 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0016 | 0.0002 | 0.0001 | |
| 期末基金资产净值(元) | 0 | 0 | 360,016,000 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1161 | 1.0998 | 1.0576 | |
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